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特朗普不懂！戴蒙：摩根大通已开始为美债违约召集“战情会议”

2023-05-12 18:45:37 来源：金融界

当地时间周四，华尔街话事人、摩根大通掌门杰米·戴蒙公开对债务上限危机、美国银行业危机等话题发表了最新观点。

非常应景的是，美国前总统特朗普周三出席有线电视新闻网的直播专访，期间放话称：“我要对那些共和党众议员、参议员们说，如果拜登他们不同意大幅削减联邦政府支出，你们必须做的就是让美债违约。民主党到最后绝对会屈服，因为他们不想让这件事情发生。”

作为曾亲历上一场金融海啸的华尔街金融统帅，戴蒙在巴黎直截了当地表示，美国前总统对这个问题的严重性了解得并不充分。

(相关资料图)

戴蒙表示，美债出现违约，这将是会是巨大的灾难。随着潜在的时间点越来越近，恐慌将会蔓延。到时候市场会出现巨大的波动，股市可能会下跌，国债市场也会有自己的问题。试想一下，美债收益率一下子从3％跳涨至5％（美债交易价格骤跌）会是什么情况。

摩根大通的CEO进一步表示，美国的金融系统实际上是世界经济系统的根基。随着违约临近，美国的主权信用评级可能会被降级。与上一回美国主权评级被调低时相比，政府债务水平已经翻了2-3倍，因此需要更加小心。戴蒙表示，希望两党最后能通过协商解决这个问题。

因此，戴蒙也被问及“是否有可能最终要靠市场暴跌来促成协议”，他表示这是一个非常糟糕的主意，恐慌会变成非常糟糕的东西，会影响到其他市场。根据历史经验来看，恐慌会迫使人们做出不理智的决定。如果我们最终见到一场大衰退，到时候会有人按照票面价值的40％抛售证券，只是因为他不想继续玩下去了。

作为经营风险的机构，摩根大通也已经开始为潜在的美债违约做准备了。戴蒙表示：“我们找了一群非常聪明的人，来推演和预测整个市场会如何反应。现在这样的‘战情会议’每周开一次，但随着时间临近，例如5月21日，将会变成每天开一次会，再往下可能就是一天开三次会。到时候全世界各地的客户都会需要摩根大通的帮助，但事情绝对不应该走到这一步。”

根据美国财长耶伦的此前预期，美国财政部无法支付账单的“X日”最快就会在6月初到来，最早有可能是6月1日。但也有市场人士预期，美债实质性违约的节点可能会再晚上数周至数月。

谈论银行业危机

事实上，美国金融系统刚刚才经历过一波由信心崩坍酿成的危机。即便有美国财政部“全额刚兑”以及戴蒙率领华尔街大行的支持，直到本周四的美股交易时段，仍有区域银行股因为存款外流而暴跌。

面对最新一轮的银行业危机，美联储在自责监管失职后，也承诺加强银行业监管。对此，戴蒙也提前给予了建议。他表示：“我认为银行的情况可能会变得更糟——更多的监管、更多的规则和更多的要求，如果这些要求、规则和法规被过度执行的话。有些社区银行告诉我，他们的合规人员都要比信贷员多了。”

戴蒙也强调，这场银行业危机已经到应该结束的时候了，监管需要做一切有利于情况好转的事情。他们需要更好地处理小型银行的财务状况，以免“经常感到意外”。

在采访中，戴蒙也支持美国证交会严查那些做空美国银行股的炒家。他说：“如果当中存在串谋，或者做空后在社交媒体上发表相关言论，监管部门应当全力调查，并给予这些人法律允许范围内最大程度的惩罚。”

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